Лонг Сквиз: Понимание Феномена И Его Влияния На Рынок Важная Информация

• Форекс обучение
• 31 de outubro de 2023

В таком случае крупные инвесторы или большое количество более мелких может организоваться между собой и начать открывать большое количество неожиданных для всех покупок. Это может вызвать панику в рядах шортистов, что будет способствовать скорейшему закрытию позиций, либо закрытию по стоп-лоссам. Короткие позиции довольно рискованные, главным образом тогда, когда выходят положительные новости по активу, толкающие курс акций или криптовалют вверх. В таких случаях продавцам ничего не остаётся как закрывать свои позиции в безубыток или с минусом. А поскольку результатом закрытия короткой позиции является покупка, то цена растёт ещё быстрее. Это значит, что резкое движение вверх может произойти только на закрытии коротких позиций.

Инвесторы, понесшие существенные убытки, могут переосмыслить свои инвестиционные стратегии или даже полностью уйти с рынка. Эта потеря доверия может оказать долгосрочное влияние на ликвидность и стабильность актива и рынка в целом. Предугадать появление очередного лонг-сквиза можно также, если регулярно отслеживать внерыночные факторы, влияющие на стоимость актива. Иногда лучше не предпринимать никаких действий, ожидая коррекции цены и возврата рынка к нормальному состоянию. Особенно, если вы не понимаете, что происходит, либо видите искусственное завышение или занижение цен – не попадайтесь в эту ловушку. Противоположность шорт-сквизу — менее распространенный лонг-сквиз[en].

Что Происходит При Шортсквизе?

Шорт-позиция предполагает, что трейдер продает актив, надеясь на его будущее снижение, после чего сможет выкупить его по более низкой цене. Мы уже разобрались с длинной позицией и выяснили, что это ситуация, в которой https://boriscooper.org/ цены резко падают, вызывая панику у инвесторов, у которых есть открытые позиции на покупку (лонг) этого актива. Из-за снижения цен, инвесторы начинают закрывать свои позиции, чтобы избежать дальнейших убытков.

Продавцы в короткую могут быть вынуждены покупать акции, которые они заимствовали, по более высокой цене, чем они продавали, чтобы предотвратить рост своих убытков в случае дальнейшего роста цены акций. Шорт-сквиз возникает, когда продавцы в короткую закрывают свои позиции, покупая большие объемы акций по сравнению с объёмом рынка. Покупка акций для покрытия своих коротких позиций увеличивает стоимость этих акций, тем самым побуждая и других продавцов в короткую покрывать свои позиции путём покупки акций. Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и ещё большему скачку цены акций[2][3][4] Может возникнуть ситуация, что будет продано в короткую более 100 % акций компании.

Что Такое Шорт И Лонг Сквиз

На годовом ценовом графике видно несколько лонг-сквизов, самые ярко-выраженные отмечены синими стрелками. Трейдеры заинтересованы в сквизах, поскольку они временно выводят рынок из равновесия, отклоняя стоимость актива от справедливой величины. Чтобы воспользоваться ситуацией в свою пользу необходимо разобраться, как лучше поступить в конкретной текущей ситуации. Лонг-сквиз в трейдинге чаще всего наблюдается по акциям с ограниченным обращением или низкой рыночной капитализацией. Их эмитенты не обладают достаточным уровнем ликвидности, чтобы контролировать уровень цены при нерегулярном объеме торгов.

Как правило, такое падение основано на большом количестве маржинальных сделок (сделок с плечом) в лонг в моменте когда выходят некоторые плохие новости заставляющие продавцам открывать большое количество сделок. Главным является то, что падение, как правило, происходит гораздо быстрее и динамичнее нежели рост, а значит в короткий промежуток времени можно заработать довольно большое количество денег. Отличие лонг-сквиза от шорт-сквиза заключается не только в направлении движения цен, но и в психологии трейдеров и инвесторов. В случае лонг-сквиза, трейдеры, имеющие открытые длинные позиции, испытывают панику и стараются избежать дальнейших убытков, закрывая свои позиции. В случае шорт-сквиза, трейдеры, у которых есть короткие позиции, также испытывают панику и стараются закрыть свои позиции, чтобы избежать увеличения своих убытков.

Мишени Для Шорт-сквиза[править Править Код]

Это может быть вызвано разными причинами – от локальных экономических до глобальных политических факторов. Чтобы не потерять на бирже вложенные средства, необходимо уметь читать ценовой график, иметь четкое понимание предпосылок падения или взлета цен и вовремя реагировать на ситуацию. Киты “бреют” “хомяков”, розничные трейдеры пытаются “нагнуть” целые инвест-фонды (как это было с акциями компании GameStop). Но при этом каждый из игроков рынка преследует основную цель – заработать.

Именно поэтому мы можем видеть длинные тени свечей при сквизах и разворот. Некоторые опытные трейдеры ждут, когда произойдет шорт-сквиз, чтобы открыть длинную позицию и получить прибыль от быстрого скачка цены. Эта стратегия заключается в накоплении позиции до шорт-сквиза и использовании скачка для продажи по более высокой цене.

В условиях лонг-сквиза и шорт-сквиза рынок становится более предсказуемым, и трейдеры могут использовать различные стратегии для управления рисками и возможной прибыли. Важно отметить, что лонг-сквиз и шорт-сквиз являются результатом панических реакций трейдеров на рынке. Их происхождение часто связано с непредвиденными событиями, изменениями в макроэкономической политике, корпоративными новостями и другими факторами, которые могут существенно повлиять на цены. В совокупности с шорт-сквизом и большим спросом на акции компании GameStop – дельта сквиз послужил отправной точкой стоимости акций к хаям и разорению или же крупным убыткам ряда хедж-фондов. Гамма сквиз – это один из примеров такого скачка цен, происходившего параллельно с шорт-сквизом.

Шорт-сквиз также может происходить, когда спрос со стороны продавцов в короткую превышает предложение акций для заимствования, что приводит к невыполнению запросов на заем от основных брокеров. Это часто случается с компаниями, которые находятся на грани банкротства. Кроме того, трейдеры могут использовать лонг-сквиз и шорт-сквиз для поиска возможностей для входа в рынок или закрытия позиций. Например, в условиях лонг-сквиза, когда трейдеры начинают массово закрывать свои длинные позиции, это может быть хорошим моментом для входа в рынок с покупкой активов по более низким ценам. В случае шорт-сквиза, когда трейдеры начинают закрывать короткие позиции, это может быть хорошим моментом для входа в рынок с продажей активов по более высоким ценам. Также, фактором увеличения цены актива, является массовое срабатывание стоп лоссов (stoploss) и недостаточность маржинального обеспечения, что приводит к росту стоимости.

То есть, шорт-сквиз (от англ. brief squeeze) — это активный рост цены акции или криптовалюты основанный на большом количестве вынужденно закрытых коротких позиций. Эта покупка может начаться автоматически, например, если продавцы в короткую ранее разместили стоп-лосс ордера у своих брокеров. Как вариант, шорт-сквиз может начаться просто от того, что продавцы в короткую решают сократить свои убытки и выйти (вместо того, чтобы испытывать недостаток средств обеспечения для покрытия своей маржи).

Это приводит к дополнительному снижению цен, вызывая цепную реакцию среди инвесторов и увеличивая объем продаж. Чтобы избежать потерь, инвесторы готовы продать по любой цене, что создает давление на рынке и увеличивает волатильность цен. Шорт сквиз – резкое повышение стоимости актива (акции, криптовалюты и т.д.), главным образом из-за избытка коротких продаж. Как трейдерам использовать лонг-сквиз и шорт-сквиз для своей выгоды?

• Шорт-сквиз обычно случается с акциями для которых велик процент по их займу.
• Однако, если цена начинает расти, трейдеры, у которых открыты короткие позиции, могут столкнуться с дополнительными убытками и вынуждены будут закрыть свои позиции, выкупив активы по более высокой цене.
• Одним из таких явлений, привлекших значительное внимание, является «long squeeze».
• Опционы колл на ценные бумаги, которые имеют низкую подразумеваемую волатильность, также менее дороги и более эффективны.
• Цены могут резко упасть за короткий промежуток времени, что застает многих инвесторов врасплох и приведет к существенным финансовым потерям.
• Большой капитал толкает цену в нужном направлении и при срабатывании каскада стоплоссов, открывает сделку в противоположную сторону.

Так например было в этом году, когда компания Tesla отказалась от оплаты своей продукции в биткоинах. Это дало сигнал для крупных игроков которые начали активно продавать свои биткоины. А падению способствовало не столько продажи держателей биткоина, сколько ликвизация и закрытие позиций лонгистов зашедших в сделки с плечом. Поскольку лонг — это противоположность шорту, то вывести определение лонг-сквиза после изучения шорт-сквиза довольно легко. Лонг-сквиз — это ситуация когда цена актива уходит во внезапное падение.

Они “занимают” актив у брокера, приобретая его в долг, а затем, когда стоимость падает, выкупают и “возвращают” обратно. Но если цена акций начинает рост вместо падения, короткие позиции закрываются для ограничения убытка, что является, по сути, покупкой и провоцирует еще больший рост вверх. Шорт-сквиз также может быть облегчён доступностью недорогих опционов колл на базовую ценную бумагу, поскольку опционы добавляют значительное кредитное плечо.

В этой статье мы углубимся в концепцию лонг-сквиза, его причины и последствия для финансового рынка. Как правило, причиной появления резкого роста и резкого падения является лонг на бирже большое количество открытых противоположных сделок. То есть, когда все уверены в скором банкротстве той или иной компании её акции могут продолжительное время падать.

Лонг / Шорт Сквизы Ловушка Для Трейдеров

Эти непредвиденные события могут нарушить рыночное равновесие и быстро превратить бычье настроение в медвежье. Когда инвесторы занимают деньги, чтобы увеличить свою покупательную способность, они подвергаются более высоким рискам. Если цена начнет неожиданно падать, эти инвесторы могут быть вынуждены быстро продать, чтобы покрыть свои потери, инициируя лонг-сквиз. Правда, если лонг-сквиз уже отчетливо проявился, то открывать короткие позиции поздно. А если удалось предугадать падение заранее и своевременно войти в шорт, тогда можно получить хорошую прибыль. Лонг сквиз на фондовом рынке – явление нечастое, но он может проявиться в любой момент, застав инвесторов врасплох.

Короткие продажи — это финансовая практика, при которой инвестор, известный как продавец в короткую, берёт в долг акции и сразу же продает их, надеясь выкупить их позже по более низкой цене. Поскольку акции были заимствованы, продавец в короткую должен в конечном итоге вернуть их кредитору (плюс проценты) и получить прибыль, если он потратит на выкуп акций меньше, чем заработал при их продаже. Однако неожиданная благоприятная новость может вызвать скачок цены акций, что приведет к убыткам, а не к прибыли для продавца в короткую.